午评：沪指反弹半日涨1% 两市超4300只个股上涨

专题：市场情绪可能已接近拐点 随时有望出现反弹

　　8月15日消息，指数早间集体反弹，沪指、深成指涨超1%。板块方面，AI眼镜概念持续大涨，卓翼科技（维权）、国脉文化、雷柏科技等涨停；游戏板块全线拉升，富春股份（维权）、天舟文化、大晟文化等集体涨停；影视院线板块跟涨，华谊兄弟涨超10%；民爆概念陷入回调，保利联合（维权）跌超5%；油气股回落，准油股份跌幅居前；贵金属板块震荡调整，玉龙股份领跌。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4300只。

　　截至午间收盘，沪指报2880.23点，涨1.04%；深成指报8400.12点，涨1.07%；创指报1599.96点，涨0.99%。

　　盘面上，游戏、AI眼镜、影视院线板块涨幅居前，贵金属、民爆概念、ST板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、游戏

　　富春股份、天舟文化、大晟文化、名臣健康等多股活跃。

　　消息面上，数据显示，2024H1国内游戏市场实际销售收入1472亿元，同比增长2.08%，维持平稳增长。其中小程序游戏是上半年游戏行业的最大亮点，上半年实现收入166亿元，同比增长超过60%。在国产游戏出海方面，今年上半年头部出海手游收入增长尤其显著，Top30出海手游海外收入之和环比增长15%，达到45亿美元，正持续扩大海外份额。而进入三季度以来，游戏“上新”规模依旧保持高水平——7月份国产游戏版号再次有105款游戏获批。另外，8月2日再有15款进口游戏版号获批。

　　2、AI眼镜

　　纬达光电、博士眼镜、硕贝德、卓翼科技等多股活跃。

　　消息面上，目前Meta、苹果、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AR领域。据BusinessInsider，Meta预计于24年9月推出新款AR眼镜。

　　消息面：

　　1、【国家统计局：7月份社会消费品零售总额37757亿元 同比增长2.7%】国家统计局数据显示，7月份，社会消费品零售总额37757亿元，同比增长2.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额33959亿元，增长3.6%。1—7月份，社会消费品零售总额273726亿元，同比增长3.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额246990亿元，增长4.0%。

　　2、【国家发改委：我国已建成全球最大最完整新能源产业链】今天是2024年全国生态日，今年的主题是“加快经济社会发展全面绿色转型”，主场活动在福建三明举行。现场发布了一系列全面绿色转型的重要成果。国家发展改革委相关负责人在主场活动上表示，我国是全球能耗强度降低最快的国家之一，“十四五”前三年，扣除原料用能和非化石能源消费量，全国能耗强度累计降低约7.3%；我国可再生能源装机规模全球最大、发展速度全球最快；此外，我国已建成全球最大、最完整的新能源产业链。

　　3、【央行：今日到期的MLF将于8月26日续做】央行公告，今日以固定利率、数量招标方式开展了5777亿元逆回购操作，操作利率1.7%。今日到期的MLF将于8月26日续做。

　　4、【对冲基金大佬Tepper续押中国资产 大砍英伟达持股】亿万富豪投资人David Tepper仍然持有今年稍早买进的中国公司股份，但他减少了阿里巴巴以及美国科技巨头的持股。 根据13F申报文件，Tepper的Appaloosa Management在第二季削减对阿里巴巴的持股约7%，但其仍然是该基金的最大头寸，占其62亿美元股票投资组合的12%。David Tepperr也调整对其他中国公司的投资，增持京东、贝壳控股和两只中国ETF，同时，减持拼多多和百度。中国股票和ETF占该基金股票投资组合的26%。于1993年创立Appaloosa的Tepper，继续削减对美国科技公司的持股，包括亚马逊、微软公司和Meta Platforms Inc．。他在英伟达的持股在该季减少84%，至8500万美元，占投资组合的 1.4%。

　　机构观点：

　　天风证券研报表示，1）当前整体板块调整相对较为充分，行业有望逐步进入正常阶段。从行业比较来看，医药行业更多的优势在于“人口老龄化加深+需求品质升级”趋势较为清晰，医药的相对优势已较为明显。2）当下可以逐步提高成长性的选股权重，关注中线机会：创新（药品+器械）：竞争格局好或产品具备显著优势的产品；刚需（人口老龄化）：已完成价格出清的刚需药品和耗材；出海：尽管短期地缘政治风险仍有不确定性，但中期看，海外业务的布局或是产业发展的必经之路。

　　华泰证券认为，国家能源局近日印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024~2027年）》，该《方案》再次明确了配网高质量发展的重点建设改造方向，同时对于任务推进给予了明确的时间要求，并将在2025~2027年间逐年开展评估工作，我们认为该方案对于深入推进配电网高质量发展任务的落地与提速具有重要意义。配网侧具备三大发展机遇：1）国内配网扩容，海外需求共振，带动一次设备供应商迎来高成长机遇。2）配网柔性化与数字化的升级需求。3）新型业态发展提速，对应需求侧储能、虚拟电厂等。